乐博现金网登录66866    易方达旗下三只基金分红,根据《兴业可转债混合型证券投资基金基金合同》的有关规定

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  诺安基金今日发布分红公告称,向诺安全球黄金基金份额持有人分红,每10份基金份额派发现金红利0.5元。

  文华财经(编辑整理
那娜)–据上海证券报12月21日报道,年关将至,各基金公司营销战纷纷开打,而分红也成为吸引投资者眼球的重要手段。日前,数只取得不错收益的基金开始给持有人“送红包”了。

  兴业可转债混合型证券投资基金(以下简称“本基金”
)自基金合同生效以来取得了良好的投资业绩,本着及时回报投资者的宗旨,本基金决定进行第三十次分红。根据《兴业可转债混合型证券投资基金基金合同》的有关规定,经本基金管理人兴业基金管理有限公司(以下简称“本公司”)计算并由基金托管人中国工商银行复核,本公司决定以截止2007
年12月24日的可分配收益为基准,向基金份额持有人进行收益分配。收益分配方案公告如下:

  本次分红为2012年度第1次分红。权益登记日为12月20日,除息日为12月19日,现金红利发放日为12月26日。(全景网/邱璧徽)

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  一、收益分配方案

    易方达旗下三只基金分红

  每 10 份基金份额派发红利 0.63 元。

  

  二、收益分配时间:

    易方达基金日前公告,旗下易方达价值精选、易方达科讯、易方达平稳增长三只基金将于12月23日分红。基金持有人可以在22日确定选择红利再投资或现金红利。

  1、权益登记日、除息日:2007 年12月26日

  

  2、红利发放日:2007年12月27日

    公告显示,截至2009年12月15日,易方达价值精选可分配收益达到31.30亿元,每10份基金份额将派发红利0.60元。另外两只宣布的分红的基金中,易方达平稳增长可分配收益为14亿元,每10份基金份额派发红利0.20元;易方达科讯可分配收益近2.9亿元,每10份基金份额将派发红利0.10元。

  3、选择红利再投资的投资者其现金红利转为基金份额的份额资产净值(NAV)确定日:2007年12月26日

  

  4、红利再投资的基金份额可赎回起始日:2007 年12月28日

    诺安旗下两基金分红

  三、收益分配对象:

  

  权益登记日在注册登记人兴业基金管理有限公司登记在册的本基金全体基金份额持有人。

    诺安基金21日公告,公司旗下的诺安灵活配置基金和诺安成长基金将于12月23日进行分红。其中,诺安灵活配置基金每10份基金份额派发红利1.8元,诺安成长基金每10份基金份额派发红利0.8元,权益登记日和除息日为12月23日。

  四、收益发放办法:

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